遼寧省本溪日報(bào)社

2023年度部門決算

  

目    錄

 

第一部分  遼寧省本溪日報(bào)社概況

一,、主要職責(zé)

二,、遼寧省本溪日報(bào)社決算單位構(gòu)成

第二部分  2023年度遼寧省本溪日報(bào)社部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年度遼寧省本溪日報(bào)社部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分  附件


第一部分 遼寧省本溪日報(bào)社概況 

一,、主要職責(zé)

一、部門職責(zé)    

(一),、宣傳黨的理論,、路線、方針和政策,;宣揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀,;圍繞市委、市政府中心工作,,組織開展新聞宣傳,,為本溪振興發(fā)展?fàn)I造良好輿論氛圍。    

(二),、編輯出版中共本溪市委機(jī)關(guān)報(bào)《本溪日報(bào)》和《洞天周刊》等報(bào)刊雜志,。      

(三),、開展融媒體建設(shè)和運(yùn)行相關(guān)工作,,推進(jìn)數(shù)字出版和媒體深度融合,推動(dòng)相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。    

(四),、承擔(dān)市委,、市政府交辦的其他工作。

二,、部門決算單位構(gòu)成

納入遼寧省本溪日報(bào)社2023年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括:

1,、本溪日報(bào)社本級


第二部分 2023年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明

(一)收入總計(jì)1986.43萬元,,包括:

1.財(cái)政撥款收入1986.43萬元,,占收入總計(jì)的100.00%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1986.43萬元,,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元,,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0.00萬元,,占收入總計(jì)的0.00%,。

3.事業(yè)收入0.00萬元,占收入總計(jì)的0.00%,。

4.經(jīng)營收入0.00萬元,,占收入總計(jì)的0.00%。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元,,占收入總計(jì)的0.00%,。

6.其他收入0.00萬元,占收入總計(jì)的0.00%,。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,,占收入總計(jì)的0.00%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,,占收入總計(jì)的0.00%,。

與上年相比,今年收入總計(jì)減少259.61萬元,,降低11.56%,主要原因:由于財(cái)政資金緊張,,當(dāng)年申請的項(xiàng)目資金尚未全部撥付。

(二)支出總計(jì)1986.43萬元,,包括:

1.基本支出1951.36萬元,占支出總計(jì)的98.23%,。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1657.15萬元,;商品和服務(wù)支出143.33萬元,;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助150.88萬元。

2.項(xiàng)目支出35.07萬元,,占支出總計(jì)的1.77%,。主要包括物業(yè)費(fèi)支出21.87萬元,、信息化運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.2萬元等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0.00萬元,,占支出總計(jì)的0.00%,。

4.經(jīng)營支出0.00萬元,占支出總計(jì)的0.00%,。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,,占支出總計(jì)的0.00%。

與上年相比,,今年支出減少259.61萬元,,降低11.56%,主要原因:由于財(cái)政資金緊張,當(dāng)年申請的項(xiàng)目資金尚未全部撥付,。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,。

與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余持平,,主要原因:沒有結(jié)余,。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況,。

2023年度財(cái)政撥款支出1986.43萬元,,其中:基本支出1951.36萬元,項(xiàng)目支出35.07萬元,。與上年相比,,財(cái)政撥款支出減少259.61萬元,降低11.56%,,主要原因:由于財(cái)政資金緊張,,當(dāng)年申請的項(xiàng)目資金尚未全部撥付。與年初預(yù)算相比,,2023年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的83.26%,,其中:基本支出完成年初預(yù)算的104.15%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的6.84%,。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1986.43萬元。按支出功能分類科目分,,包括:

1.文化旅游體育與傳媒支出1464.03萬元,,具體包括:

(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項(xiàng))1464.03萬元,主要是工資福利支出等支出,完成年初預(yù)算的74%,,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是因?yàn)楫?dāng)年既有退休人員又有新近的員工,,工資金額有變化。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出319.53萬元,,具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))14.92萬元,主要是離休人員的工資和退休人員的獨(dú)生子女費(fèi)等支出,,完成年初預(yù)算的111.76%,,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是離休人員工資的增長。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))154.42萬元,主要是給職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是不存在差異。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))79.08萬元,主要是給職工繳納的職業(yè)年金和退休補(bǔ)交的年金利息等支出,,完成年初預(yù)算的109%,,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是退休職工補(bǔ)交的年金利息支出。

(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))65.27萬元,主要是單位職工死亡等支出,,完成年初預(yù)算的0%,,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是死亡撫恤金未列入年初預(yù)算。

(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng))5.84萬元,主要是單位在職和退休人員的傷殘撫恤等支出,,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是不存在差異。

3.衛(wèi)生健康支出82.04萬元,,具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))82.04萬元,主要是為職工繳納的職工醫(yī)療費(fèi)等支出,,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是不存在差異,。

4.住房保障支出120.82萬元,,具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))120.82萬元,主要是為職工繳納的住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的100%,,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是不存在差異,。

(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,。

(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.49萬元,,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是由于單位記者采訪業(yè)務(wù)多,,經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算金額較少,,不足以支付車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中:因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.49萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%,。完成預(yù)算的0.00%,,決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是未發(fā)生此業(yè)務(wù),。2023年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),,累計(jì)0人次。2023年因公出國(境)費(fèi)與上年持平,,主要原因是未發(fā)生此業(yè)務(wù)等,。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%,。完成預(yù)算的0.00%,,決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是未發(fā)生此業(yè)務(wù) 。2023年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,、0人,、0.00萬元。其中外事接待累計(jì)0批次,、0人,、0.00萬元。2023年公務(wù)接待費(fèi)與上年持平,,主要是未發(fā)生此業(yè)務(wù)等原因,。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.49萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100.00%,。完成預(yù)算的100.00%,,決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是由于單位記者采訪業(yè)務(wù)多,經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算金額較少,,不足以支付車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。比上年減少1.72萬元,降低27.70%,,主要是預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足等原因,。

其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.49萬元,,主要用于加油費(fèi)、車輛修理費(fèi)和過路費(fèi)等,,截至年末使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量3輛,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1951.36萬元,,其中:人員經(jīng)費(fèi)1808.03萬元,,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出等,;日常公用經(jīng)費(fèi)143.33萬元,主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用,、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等,。

五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),,與上年持平,,主要原因是我單位是自收自支事業(yè)單位,。

(二)政府采購支出情況。

2023年政府采購支出總額355.00萬元,,其中:政府采購貨物支出355.00萬元,,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,,占中小企業(yè)采購支出總額的0.00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2023年12月31日,,共有車輛3輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,,其他用車3輛,,其他用車主要是公務(wù)用車;單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套),。

(四)預(yù)算績效情況,。

在第五部分附件上傳。


第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入,。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入,。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入,。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出,。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2023年度部門決算表

第五部分 附件